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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 10 143.00 | 1 117.00 | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 457.00 | 350 971.00 | 239 487.00 | 590 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 445.00 | 1 081 253.00 | 335 193.00 | 1 416 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 295.00 | 1 442 367.00 | 929 929.00 | 2 372 295.00 |
BT Marchandises | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
BZ Autres créances | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CF Disponibilités | 896 564.00 | | 896 564.00 | 896 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 139.00 | | 1 307 139.00 | 1 307 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 435.00 | 1 442 367.00 | 2 237 068.00 | 3 679 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 1 245 525.00 | | | 1 245 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 121.00 | | | 1 712 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 908.00 | | | 316 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 584.00 | | | 141 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 947.00 | | | 524 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 068.00 | | | 2 237 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 644.00 | | | 288 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 350.00 | | 1 873 350.00 | 1 873 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 350.00 | | 1 873 350.00 | 1 873 350.00 |
FM Production stockée | | | -1 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 791.00 | | | 1 872 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 394.00 | | | 1 760 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 338.00 | | 377 675.00 | 2 001 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 2 372 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 717.00 | 2 006 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 944.00 | | 377 675.00 | 1 635 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 489.00 | 132 594.00 | 6 717.00 | 1 316 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | 1 126.00 | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 472.00 | 131 468.00 | 6 717.00 | 1 307 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
UX Autres créances clients | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 908.00 | 80 605.00 | 236 303.00 | 316 908.00 |
VI Groupe et associés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 089.00 | 365 089.00 | | 365 089.00 |
VW T.V.A. | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 947.00 | 288 644.00 | 236 303.00 | 524 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151.00 | | | 151.00 |
ST Autres comptes | 223 730.00 | | | 223 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
YT Sous‐traitance | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 267.00 | | | 376 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 349.00 | | | 124 349.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 164.00 | | | 347 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |