| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
AN Terrains | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
AP Constructions | 257 988.00 | 242 374.00 | 15 614.00 | 257 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 385.00 | 235 475.00 | 31 910.00 | 267 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 597.00 | 248 921.00 | 25 675.00 | 274 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 526.00 | 829 949.00 | 87 577.00 | 917 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 056 150.00 | 300 690.00 | 17 755 460.00 | 18 056 150.00 |
BZ Autres créances | 1 786 678.00 | | 1 786 678.00 | 1 786 678.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 159 421.00 | | 159 421.00 | 159 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 002 249.00 | 300 690.00 | 19 701 559.00 | 20 002 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 919 775.00 | 1 130 639.00 | 19 789 135.00 | 20 919 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 126 500.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 112 650.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | | -1 075 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 249.00 | -1 141 676.00 | | -709 249.00 |
DL TOTAL (I) | -49 222.00 | -977 673.00 | | -49 222.00 |
DP Provisions pour risques | 262 471.00 | 252 471.00 | | 262 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 641.00 | 262 975.00 | | 133 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 112.00 | 515 446.00 | | 396 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 720.00 | 1 506 611.00 | | 15 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756 962.00 | 829 699.00 | | 3 756 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 281.00 | 400 260.00 | | 544 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 127 437.00 | 10 770 376.00 | | 9 127 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250 830.00 | 4 914 370.00 | | 5 250 830.00 |
EA Autres dettes | 391 941.00 | 444 865.00 | | 391 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 075.00 | 493 836.00 | | 355 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 442 246.00 | 19 360 017.00 | | 19 442 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 789 135.00 | 18 897 790.00 | | 19 789 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 987 876.00 | | 35 987 876.00 | 35 987 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 987 876.00 | | 35 987 876.00 | 35 987 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 145 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 642 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 567 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 167 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 850 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 4 081.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 4 081.00 | | 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -257 233.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 146 605.00 | 33 255 323.00 | | 36 146 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 855 854.00 | 34 396 999.00 | | 36 855 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 249.00 | -1 141 676.00 | | -709 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 575.00 | 16 753.00 | 8 803.00 | 909 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 769.00 | 16 753.00 | 3 600.00 | 806 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 580.00 | | 5 203.00 | 19 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | 8.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 446.00 | 81 000.00 | 200 334.00 | 515 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 446.00 | 81 000.00 | 200 334.00 | 515 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 127 437.00 | 9 127 437.00 | | 9 127 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 475.00 | 651 475.00 | | 651 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252 862.00 | 1 252 862.00 | | 1 252 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 442.00 | 371 442.00 | | 371 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 075.00 | 355 075.00 | | 355 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UX Autres créances clients | 18 056 150.00 | 17 644 323.00 | 411 827.00 | 18 056 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VI Groupe et associés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VP Divers | 1 726 869.00 | 1 726 869.00 | | 1 726 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346 493.00 | 3 277 855.00 | 68 638.00 | 3 346 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 421.00 | 159 421.00 | | 159 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 016 626.00 | 19 604 799.00 | 411 827.00 | 20 016 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 442 246.00 | 19 373 608.00 | 68 638.00 | 19 442 246.00 |