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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 801.00 | 130.00 | 10 671.00 | 10 801.00 |
AN Terrains | 722 575.00 | 625 656.00 | 96 919.00 | 722 575.00 |
AP Constructions | 2 973 173.00 | 1 813 891.00 | 1 159 282.00 | 2 973 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 961.00 | 199 522.00 | 42 439.00 | 241 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 586.00 | 152 707.00 | 35 879.00 | 188 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 597.00 | 2 791 906.00 | 1 355 692.00 | 4 147 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 93 744.00 | | 93 744.00 | 93 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
CF Disponibilités | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 332.00 | | 286 332.00 | 286 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 457.00 | | 553 457.00 | 553 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 054.00 | 2 791 906.00 | 1 909 149.00 | 4 701 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 127.00 | 541 886.00 | | 546 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 843.00 | 364 241.00 | | 306 843.00 |
DL TOTAL (I) | 962 970.00 | 1 016 127.00 | | 962 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 337.00 | 836 383.00 | | 745 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 639.00 | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 261.00 | 13 438.00 | | 20 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 684.00 | 72 531.00 | | 107 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 983.00 | 102 343.00 | | 62 983.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 626.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 179.00 | 1 025 960.00 | | 946 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 149.00 | 2 042 086.00 | | 1 909 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 451.00 | 381 992.00 | | 416 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
FG Production vendue services | 2 315 693.00 | | 2 315 693.00 | 2 315 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 034.00 | | 2 320 034.00 | 2 320 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 450.00 | 92 006.00 | | 43 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 450.00 | 92 006.00 | | 43 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 450.00 | 86 859.00 | | 43 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 443.00 | 160 280.00 | | 111 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 768.00 | 2 356 166.00 | | 2 378 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 925.00 | 1 991 925.00 | | 2 071 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 843.00 | 364 241.00 | | 306 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 626.00 | | 153 585.00 | 4 019 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 614.00 | 4 147 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 614.00 | 4 132 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 947.00 | | 153 581.00 | 4 004 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | 5.00 | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 297.00 | 157 672.00 | 15 063.00 | 2 649 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 167.00 | 157 672.00 | 15 063.00 | 2 649 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 684.00 | 107 684.00 | | 107 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VC Groupe et associés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 337.00 | 235 871.00 | 430 136.00 | 745 337.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 429.00 | | | 230 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 332.00 | 286 332.00 | | 286 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 283.00 | 386 283.00 | | 386 283.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 918.00 | 416 451.00 | 430 136.00 | 925 918.00 |