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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 597.00 | 101 827.00 | 770.00 | 102 597.00 |
AH Fonds commercial | 350 972.00 | | 350 972.00 | 350 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 478 483.00 | 8 555 645.00 | 7 922 839.00 | 16 478 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 1 652.00 | 4 448.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 748.00 | 55 456.00 | 18 292.00 | 73 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 630 372.00 | 9 149 579.00 | 8 480 793.00 | 17 630 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 554.00 | 19 549.00 | 1 427 004.00 | 1 446 554.00 |
BZ Autres créances | 2 032 383.00 | | 2 032 383.00 | 2 032 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 514.00 | 19 549.00 | 3 535 965.00 | 3 555 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 185 886.00 | 9 169 128.00 | 12 016 758.00 | 21 185 886.00 |
CU Autres participations | 520 304.00 | 435 000.00 | 85 304.00 | 520 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 984.00 | 904 534.00 | | 2 200 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 982 240.00 | 9 543 229.00 | | 10 982 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
DG Autres réserves | 7 424 000.00 | 5 650 000.00 | | 7 424 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 876 349.00 | -3 185 401.00 | | -2 876 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 788.00 | 309 052.00 | | 95 788.00 |
DL TOTAL (I) | 10 424 741.00 | 7 593 493.00 | | 10 424 741.00 |
DP Provisions pour risques | 80 890.00 | 159 364.00 | | 80 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 890.00 | 159 364.00 | | 80 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | 3 183.00 | | 3 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 926.00 | 1 284.00 | | 7 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 770.00 | 467 825.00 | | 335 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 840.00 | 666 850.00 | | 742 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 087.00 | 106 057.00 | | 60 087.00 |
EA Autres dettes | 109 504.00 | 283 927.00 | | 109 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 126.00 | 1 526 738.00 | | 1 511 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 016 758.00 | 9 279 594.00 | | 12 016 758.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 137 000.00 | 335 000.00 | | 137 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 535 518.00 | | 2 535 518.00 | 2 535 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 518.00 | | 2 535 518.00 | 2 535 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 865 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 161 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 372.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 398.00 | 316 017.00 | | 40 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 810.00 | | | 142 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 398.00 | 316 017.00 | | 40 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 398.00 | 220 758.00 | | 141 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 452.00 | | | 124 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 398.00 | 271 963.00 | | 141 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 000.00 | 44 054.00 | | -101 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 617.00 | 3 733 330.00 | | 3 615 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 830.00 | 3 424 277.00 | | 3 519 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 788.00 | 309 052.00 | | 95 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -4 940.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 137 000.00 | 335 000.00 | | 137 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 137 000.00 | 335 000.00 | | 137 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | | 78 000.00 | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | | 78 000.00 | 159 000.00 |