| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 349.00 | 30 341.00 | 8.00 | 30 349.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AP Constructions | 675 574.00 | 284 646.00 | 390 928.00 | 675 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 968.00 | 310 455.00 | 74 513.00 | 384 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 755.00 | 510 597.00 | 287 158.00 | 797 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 013.00 | | 223 013.00 | 223 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 916.00 | 1 136 039.00 | 1 200 877.00 | 2 336 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 349.00 | 12 119.00 | 311 229.00 | 323 349.00 |
BZ Autres créances | 497 415.00 | | 497 415.00 | 497 415.00 |
CF Disponibilités | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 780.00 | 12 119.00 | 856 661.00 | 868 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 696.00 | 1 148 158.00 | 2 057 538.00 | 3 205 696.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 997.00 | 1 273 997.00 | | 1 273 997.00 |
DH Report à nouveau | -85 982.00 | | | -85 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 507.00 | -85 982.00 | | -63 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 509.00 | 1 232 015.00 | | 1 168 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 664.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 122.00 | 1 002.00 | | 1 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 122.00 | 7 666.00 | | 1 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 729.00 | 259 188.00 | | 312 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 344.00 | 341 377.00 | | 287 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 206.00 | 8 341.00 | | 143 206.00 |
EA Autres dettes | 144 069.00 | 47 234.00 | | 144 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 907.00 | 656 141.00 | | 887 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 538.00 | 1 895 822.00 | | 2 057 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FG Production vendue services | 3 132 952.00 | | 3 132 952.00 | 3 132 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 894.00 | | 3 133 894.00 | 3 133 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 247.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 247.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 638.00 | 2 728.00 | | 4 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638.00 | 9 732.00 | | 4 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | -9 485.00 | | -4 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 120.00 | 19 554.00 | | 18 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 052.00 | 3 132 905.00 | | 3 193 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 559.00 | 3 218 886.00 | | 3 256 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 507.00 | -85 982.00 | | -63 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 811.00 | | 322 283.00 | 2 064 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 178.00 | | 2 336 916.00 | 50 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 178.00 | | 2 081 310.00 | 50 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 211.00 | | | 255 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 205.00 | | 322 283.00 | 1 809 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 871.00 | 125 167.00 | | 1 010 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 096.00 | 245.00 | | 30 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 775.00 | 124 923.00 | | 980 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 666.00 | 120.00 | 6 664.00 | 7 666.00 |
6T Sur comptes clients | 1 084.00 | 11 627.00 | 592.00 | 1 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084.00 | 11 627.00 | 592.00 | 1 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | 11 747.00 | 7 256.00 | 8 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 747.00 | 7 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 724.00 | 313 724.00 | | 313 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 205.00 | 117 205.00 | | 117 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 211.00 | 142 211.00 | | 142 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 069.00 | 144 069.00 | | 144 069.00 |
UX Autres créances clients | 312 980.00 | 312 980.00 | | 312 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VC Groupe et associés | 329 821.00 | 329 821.00 | | 329 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 080.00 | 822 080.00 | | 822 080.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 907.00 | 887 907.00 | | 887 907.00 |