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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
AH Fonds commercial | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 032.00 | 139 877.00 | 63 154.00 | 203 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 820.00 | 521 549.00 | 311 271.00 | 832 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 184.00 | 674 812.00 | 508 371.00 | 1 183 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 577.00 | 26 454.00 | 317 123.00 | 343 577.00 |
BZ Autres créances | 401 503.00 | | 401 503.00 | 401 503.00 |
CF Disponibilités | 165 606.00 | | 165 606.00 | 165 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 883.00 | 26 454.00 | 895 428.00 | 921 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 067.00 | 701 267.00 | 1 403 800.00 | 2 105 067.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 388 488.00 | | | 388 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 717.00 | | | -74 717.00 |
DL TOTAL (I) | 348 154.00 | | | 348 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 037.00 | | | 358 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 475.00 | | | 548 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 645.00 | | | 1 055 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 800.00 | | | 1 403 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 076.00 | | 87 107.00 | 1 096 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 710.00 | | 86 842.00 | 949 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 153.00 | | 265.00 | 70 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 101.00 | 108 711.00 | | 566 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 715.00 | 108 711.00 | | 552 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 252.00 | 26 454.00 | 15 252.00 | 15 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 252.00 | 26 454.00 | 15 252.00 | 15 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 252.00 | 26 454.00 | 15 252.00 | 15 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 454.00 | 15 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 475.00 | 548 475.00 | | 548 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
UX Autres créances clients | 343 577.00 | 343 577.00 | | 343 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
VC Groupe et associés | 315 935.00 | 315 935.00 | | 315 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 878.00 | 106 487.00 | 181 390.00 | 287 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 657.00 | | | 120 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 680.00 | 756 276.00 | 70 403.00 | 826 680.00 |
VW T.V.A. | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 645.00 | 874 254.00 | 181 390.00 | 1 055 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
ST Autres comptes | 275 050.00 | | | 275 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 177.00 | | | 422 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 621.00 | | | 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 553.00 | | | 280 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 933.00 | | | 161 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 776.00 | | | 848 776.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |