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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 264.00 | 896 920.00 | 107 344.00 | 1 004 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 838.00 | 104 469.00 | 65 369.00 | 169 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 350 427.00 | 1 011 714.00 | 338 713.00 | 1 350 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 643.00 | 22 654.00 | 197 990.00 | 220 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 639.00 | 764.00 | 230 875.00 | 231 639.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CF Disponibilités | 322 347.00 | | 322 347.00 | 322 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 785.00 | 23 418.00 | 789 367.00 | 812 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 212.00 | 1 035 132.00 | 1 128 080.00 | 2 163 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 626 022.00 | 591 454.00 | | 626 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 615.00 | 84 568.00 | | 86 615.00 |
DL TOTAL (I) | 730 237.00 | 693 622.00 | | 730 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 381.00 | 225 273.00 | | 200 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 679.00 | 32 788.00 | | 20 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 449.00 | 770.00 | | 11 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 122.00 | 48 319.00 | | 30 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 186.00 | 134 234.00 | | 134 186.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 991.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 843.00 | 443 375.00 | | 397 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 080.00 | 1 136 997.00 | | 1 128 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 106.00 | 274 582.00 | | 252 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 006.00 | | 78 071.00 | 1 289 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 1 350 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 650.00 | 1 174 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 682.00 | | 78 071.00 | 1 112 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 988.00 | 89 727.00 | | 921 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 663.00 | 89 727.00 | | 911 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 599.00 | 3 055.00 | | 19 599.00 |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | 77.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 440.00 | 3 055.00 | 77.00 | 20 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 440.00 | 3 055.00 | 77.00 | 20 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 055.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 230 595.00 | 230 595.00 | | 230 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 381.00 | 66 093.00 | 134 288.00 | 200 381.00 |
VI Groupe et associés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 794.00 | 269 794.00 | | 269 794.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 394.00 | 252 106.00 | 134 288.00 | 386 394.00 |