| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 794.00 | 4 876.00 | 7 918.00 | 12 794.00 |
AH Fonds commercial | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 552.00 | 366 399.00 | 21 153.00 | 387 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 117.00 | 91 527.00 | 22 589.00 | 114 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 269.00 | 465 233.00 | 218 036.00 | 683 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BN En cours de production de biens | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 949.00 | 114 595.00 | 325 354.00 | 439 949.00 |
BZ Autres créances | 229 635.00 | | 229 635.00 | 229 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 574.00 | 114 595.00 | 1 380 978.00 | 1 495 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 843.00 | 579 828.00 | 1 599 015.00 | 2 178 843.00 |
CU Autres participations | 87 750.00 | 2 430.00 | 85 320.00 | 87 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DG Autres réserves | 860 340.00 | | | 860 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 608.00 | | | 1 207 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 174.00 | | | 246 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 407.00 | | | 391 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 015.00 | | | 1 599 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 066.00 | | | 382 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 284.00 | | 1 305 284.00 | 1 305 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 284.00 | | 1 305 284.00 | 1 305 284.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 447.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 977.00 | | | -21 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 051.00 | | | 1 340 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 376.00 | | | 1 244 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 475.00 | | 9 954.00 | 701 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 88 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 160.00 | 683 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 665.00 | 93 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 095.00 | 501 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 223.00 | | 8 971.00 | 92 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 919.00 | | 845.00 | 513 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 332.00 | | 137.00 | 95 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 050.00 | 30 655.00 | 12 903.00 | 445 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 488.00 | 1 052.00 | 7 665.00 | 11 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 561.00 | 29 603.00 | 5 238.00 | 433 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 284.00 | 27 447.00 | 1 137.00 | 88 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 714.00 | 27 447.00 | 1 137.00 | 90 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 714.00 | 27 447.00 | 1 137.00 | 90 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 447.00 | 1 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 174.00 | 246 174.00 | | 246 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 318 258.00 | 318 258.00 | | 318 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
VB T. V. A. | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 149.00 | 17 004.00 | 9 144.00 | 26 149.00 |
VI Groupe et associés | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 370.00 | 123 370.00 | | 123 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 498.00 | 679 178.00 | 320.00 | 679 498.00 |
VW T.V.A. | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 211.00 | 382 066.00 | 9 144.00 | 391 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 121.00 | | | 240 121.00 |
ST Autres comptes | 166 033.00 | | | 166 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 128.00 | | | 169 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 967.00 | | | 226 967.00 |
YT Sous‐traitance | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 582.00 | | | 85 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 362.00 | | | 134 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 831.00 | | | 615 831.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |