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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AP Constructions | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 919.00 | 96 095.00 | 6 824.00 | 102 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 754.00 | 23 305.00 | 12 448.00 | 35 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 594.00 | 126 321.00 | 19 273.00 | 145 594.00 |
BT Marchandises | 136 573.00 | | 136 573.00 | 136 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 694.00 | 5 236.00 | 614 457.00 | 619 694.00 |
BZ Autres créances | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
CF Disponibilités | 174 251.00 | | 174 251.00 | 174 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 058.00 | 5 236.00 | 1 016 821.00 | 1 022 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 652.00 | 131 558.00 | 1 036 094.00 | 1 167 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
DH Report à nouveau | -21 162.00 | | | -21 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
DL TOTAL (I) | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 135.00 | | | 809 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 260.00 | | | 926 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 094.00 | | | 1 036 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 580.00 | | 1 754 580.00 | 1 754 580.00 |
FG Production vendue services | 216 320.00 | | 216 320.00 | 216 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 901.00 | | 1 970 901.00 | 1 970 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 678.00 | | | 1 975 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 502.00 | | | 1 948 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 102.00 | | 12 621.00 | 133 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 145 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 145 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 594.00 | | 12 621.00 | 132 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 756.00 | 4 570.00 | 5.00 | 121 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 248.00 | 4 570.00 | 5.00 | 121 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 4 035.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 4 035.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 4 035.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 135.00 | 809 135.00 | | 809 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 608 723.00 | 597 751.00 | 10 971.00 | 608 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VB T. V. A. | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VC Groupe et associés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 228.00 | 4 067.00 | 8 161.00 | 12 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 233.00 | 700 262.00 | 10 971.00 | 711 233.00 |
VW T.V.A. | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 260.00 | 918 099.00 | 8 161.00 | 926 260.00 |