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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 257.00 | 24 932.00 | 33 325.00 | 58 257.00 |
040 Immobilisations financières | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 777.00 | 24 932.00 | 195 845.00 | 220 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
072 Créances – Autres | 104 887.00 | | 104 887.00 | 104 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 242.00 | | 218 242.00 | 218 242.00 |
110 Total général Actif | 439 020.00 | 24 932.00 | 414 088.00 | 439 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
242 Autres charges externes. | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
252 Charges sociales | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 608.00 | | | -20 608.00 |
280 Produits financiers | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 264.00 | | | -59 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 778.00 | | | 220 778.00 |