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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 816.00 | 135 949.00 | 10 867.00 | 146 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 860.00 | 682 294.00 | 135 566.00 | 817 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 491.00 | 839 678.00 | 146 813.00 | 986 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 145.00 | | 146 145.00 | 146 145.00 |
BN En cours de production de biens | 429 966.00 | | 429 966.00 | 429 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 192.00 | 106 823.00 | 1 283 369.00 | 1 390 192.00 |
BZ Autres créances | 268 960.00 | | 268 960.00 | 268 960.00 |
CF Disponibilités | 250 557.00 | | 250 557.00 | 250 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 141.00 | 106 823.00 | 2 406 318.00 | 2 513 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 632.00 | 946 501.00 | 2 553 131.00 | 3 499 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 310 814.00 | 134 857.00 | | 310 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 920.00 | 275 957.00 | | 114 920.00 |
DL TOTAL (I) | 865 734.00 | 850 814.00 | | 865 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 521.00 | 199 626.00 | | 156 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 49.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 443.00 | 689 101.00 | | 880 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 004.00 | 659 999.00 | | 557 004.00 |
EA Autres dettes | 20 184.00 | 10 457.00 | | 20 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 006.00 | 150 294.00 | | 72 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 397.00 | 1 709 527.00 | | 1 687 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 131.00 | 2 560 341.00 | | 2 553 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
FG Production vendue services | 7 828 824.00 | 3 047.00 | 7 831 871.00 | 7 828 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 433.00 | 3 047.00 | 7 852 480.00 | 7 849 433.00 |
FM Production stockée | | | 195 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 186.00 | 1 353.00 | | 84 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 186.00 | 1 353.00 | | 93 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 551.00 | 19 578.00 | | 8 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | 3 814.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 339.00 | 23 392.00 | | 9 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 847.00 | -22 039.00 | | 83 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 039.00 | 34 648.00 | | 14 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 957.00 | 78 428.00 | | 34 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 221 256.00 | 10 893 105.00 | | 8 221 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106 336.00 | 10 617 148.00 | | 8 106 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 920.00 | 275 957.00 | | 114 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 471.00 | | 90 367.00 | 951 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 348.00 | 986 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 348.00 | 964 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 656.00 | | 90 367.00 | 929 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 106.00 | 51 131.00 | 54 559.00 | 843 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 671.00 | 51 131.00 | 54 559.00 | 821 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 587.00 | 75 236.00 | | 31 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 587.00 | 75 236.00 | | 31 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 587.00 | 75 236.00 | | 31 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 443.00 | 880 443.00 | | 880 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 997.00 | 170 997.00 | | 170 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 008.00 | 1 262 008.00 | | 1 262 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
VB T. V. A. | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VC Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 145.00 | 42 962.00 | 112 183.00 | 155 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 620.00 | 215 620.00 | | 215 620.00 |
VP Divers | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 853.00 | 1 686 473.00 | 380.00 | 1 686 853.00 |
VW T.V.A. | 329 398.00 | 329 398.00 | | 329 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 397.00 | 1 575 214.00 | 112 183.00 | 1 687 397.00 |