| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 868 000.00 | | 1 868 000.00 | 1 868 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026.00 | 263.00 | 763.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 132.00 | 134 839.00 | 91 293.00 | 226 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 631.00 | 141 722.00 | 1 961 909.00 | 2 103 631.00 |
BT Marchandises | 180 639.00 | | 180 639.00 | 180 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
BZ Autres créances | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CF Disponibilités | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 010.00 | | 311 010.00 | 311 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 641.00 | 141 722.00 | 2 272 919.00 | 2 414 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 750.00 | | 3 882.00 |
DG Autres réserves | 43 341.00 | 39 806.00 | | 43 341.00 |
DH Report à nouveau | | -25 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 921.00 | 62 632.00 | | 7 921.00 |
DL TOTAL (I) | 655 144.00 | 677 223.00 | | 655 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 333.00 | 1 270 707.00 | | 1 316 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 430.00 | 179 875.00 | | 232 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 839.00 | 54 443.00 | | 68 839.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 775.00 | 1 505 199.00 | | 1 617 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 919.00 | 2 182 422.00 | | 2 272 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 147.00 | 378 392.00 | | 472 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 102.00 | | 177 385.00 | 2 043 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 739.00 | | 1 853.00 | 60 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 739.00 | 56 116.00 | 2 103 631.00 | 60 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 116.00 | 227 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 620.00 | | 118 000.00 | 1 756 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 990.00 | | 59 285.00 | 223 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 492.00 | | 100.00 | 62 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 430.00 | 232 430.00 | | 232 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 333.00 | 170 705.00 | 667 884.00 | 1 316 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 341.00 | | | 189 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 716.00 | | | 143 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 971.00 | 57 828.00 | 1 143.00 | 58 971.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 775.00 | 472 147.00 | 667 884.00 | 1 617 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 206.00 | 4 383.00 | | 7 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 587.00 | 11 669.00 | | 17 587.00 |
ST Autres comptes | 51 086.00 | 61 649.00 | | 51 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 114.00 | 37 015.00 | | 40 114.00 |
YT Sous‐traitance | 11 948.00 | 26 021.00 | | 11 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 566.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 264.00 | 4 441.00 | | 7 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 484.00 | 126 585.00 | | 122 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 471.00 | 107 383.00 | | 104 471.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 734.00 | 144 921.00 | | 120 734.00 |