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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 373.00 | 339 628.00 | 82 745.00 | 422 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 490.00 | 1 374 322.00 | 488 168.00 | 1 862 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 019.00 | | 236 019.00 | 236 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 261.00 | | 156 261.00 | 156 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 142.00 | 1 713 950.00 | 963 192.00 | 2 677 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 273.00 | 20 051.00 | 143 222.00 | 163 273.00 |
BZ Autres créances | 1 128 183.00 | | 1 128 183.00 | 1 128 183.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 811.00 | | 164 811.00 | 164 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 084.00 | 20 051.00 | 1 450 033.00 | 1 470 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 226.00 | 1 734 001.00 | 2 413 225.00 | 4 147 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 568 412.00 | 568 412.00 | | 568 412.00 |
DH Report à nouveau | -141 492.00 | | | -141 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 651.00 | -141 492.00 | | 109 651.00 |
DL TOTAL (I) | 577 272.00 | 467 620.00 | | 577 272.00 |
DP Provisions pour risques | 149 133.00 | 227 592.00 | | 149 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105.00 | 1 126.00 | | 1 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 238.00 | 228 718.00 | | 150 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 637.00 | 11 102.00 | | 4 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 444.00 | 186 226.00 | | 198 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 770.00 | 604 264.00 | | 754 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 456.00 | 425 914.00 | | 361 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 543.00 | 22 625.00 | | 231 543.00 |
EA Autres dettes | 133 729.00 | 41 008.00 | | 133 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526.00 | 448.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 715.00 | 1 292 197.00 | | 1 685 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 225.00 | 1 988 536.00 | | 2 413 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 4 275 324.00 | | 4 275 324.00 | 4 275 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 631.00 | | 4 275 631.00 | 4 275 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 438.00 | 6 188.00 | | 5 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 438.00 | 6 188.00 | | 5 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 23 901.00 | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 41 402.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 843.00 | -35 215.00 | | 2 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 229.00 | 31 572.00 | | 28 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 794.00 | 4 161 455.00 | | 4 392 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 143.00 | 4 302 947.00 | | 4 283 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 651.00 | -141 492.00 | | 109 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 273.00 | | 483 256.00 | 2 321 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 387.00 | | 2 677 142.00 | 127 387.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 387.00 | | 2 520 882.00 | 127 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 157.00 | | 478 111.00 | 2 170 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 116.00 | | 5 145.00 | 151 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 896.00 | 96 055.00 | | 1 617 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 896.00 | 96 055.00 | | 1 617 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 718.00 | | 78 480.00 | 228 718.00 |
6T Sur comptes clients | 12 837.00 | 7 214.00 | | 12 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 837.00 | 7 214.00 | | 12 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 555.00 | 7 214.00 | 78 480.00 | 241 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 214.00 | 78 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 444.00 | | 198 444.00 | 198 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 770.00 | 754 770.00 | | 754 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 517.00 | 183 517.00 | | 183 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 164.00 | 148 164.00 | | 148 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 543.00 | 231 543.00 | | 231 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 339.00 | 134 339.00 | | 134 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 261.00 | 156 261.00 | | 156 261.00 |
UX Autres créances clients | 163 273.00 | 118 774.00 | 44 499.00 | 163 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 124 609.00 | 124 609.00 | | 124 609.00 |
VC Groupe et associés | 953 601.00 | 953 601.00 | | 953 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VP Divers | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 811.00 | 164 811.00 | | 164 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 527.00 | 1 568 028.00 | 44 499.00 | 1 612 527.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 715.00 | 1 487 271.00 | 198 444.00 | 1 685 715.00 |