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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 740.00 | | 171 740.00 | 171 740.00 |
AN Terrains | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AP Constructions | 202 008.00 | 165 334.00 | 36 673.00 | 202 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 364.00 | 70 455.00 | 12 908.00 | 83 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 797.00 | 108 021.00 | 6 776.00 | 114 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 341.00 | 348 143.00 | 228 198.00 | 576 341.00 |
BP En cours de production de services | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BT Marchandises | 823 127.00 | 4 179.00 | 818 948.00 | 823 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 046.00 | 9 334.00 | 531 711.00 | 541 046.00 |
BZ Autres créances | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
CF Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 780.00 | 13 514.00 | 1 423 266.00 | 1 436 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 122.00 | 361 657.00 | 1 651 464.00 | 2 013 122.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 487 584.00 | 487 767.00 | | 487 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 145.00 | 160 817.00 | | 169 145.00 |
DK Provisions réglementées | 1 977.00 | 804.00 | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 669 707.00 | 660 389.00 | | 669 707.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 122.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 570.00 | 190 874.00 | | 580 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 119.00 | 50 232.00 | | 43 119.00 |
EA Autres dettes | 357 216.00 | 24 496.00 | | 357 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 757.00 | 265 726.00 | | 981 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 464.00 | 926 116.00 | | 1 651 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 757.00 | 265 726.00 | | 981 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 362.00 | | 1 478 362.00 | 1 478 362.00 |
FG Production vendue services | 310 119.00 | | 310 119.00 | 310 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 482.00 | | 1 788 482.00 | 1 788 482.00 |
FM Production stockée | | | -4 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | 968.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | 471.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 471.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -471.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 897.00 | 51 070.00 | | 65 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 950.00 | 1 334 757.00 | | 1 798 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 805.00 | 1 173 940.00 | | 1 629 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 145.00 | 160 817.00 | | 169 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 463.00 | | 9 556.00 | 578 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 678.00 | 576 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 678.00 | 404 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 740.00 | | | 171 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 623.00 | | 9 556.00 | 406 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 633.00 | 16 448.00 | 10 939.00 | 342 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 633.00 | 16 448.00 | 10 939.00 | 342 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 804.00 | 1 266.00 | 93.00 | 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 562.00 | 4 179.00 | 12 562.00 | 12 562.00 |
6T Sur comptes clients | 9 391.00 | | 57.00 | 9 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 954.00 | 4 179.00 | 12 619.00 | 21 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 759.00 | 5 445.00 | 12 713.00 | 22 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 179.00 | 12 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 266.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 570.00 | 580 570.00 | | 580 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 529 711.00 | 529 711.00 | | 529 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
VB T. V. A. | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 354 048.00 | 354 048.00 | | 354 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 253.00 | 589 919.00 | 11 334.00 | 601 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 757.00 | 981 757.00 | | 981 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 2 576.00 | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 928.00 | 1 184.00 | | 5 928.00 |
ST Autres comptes | 48 097.00 | 34 370.00 | | 48 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 471.00 | 57 251.00 | | 60 471.00 |
YT Sous‐traitance | 30 871.00 | 18 720.00 | | 30 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 304.00 | 66 435.00 | | 56 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 426.00 | 8 496.00 | | 9 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 543.00 | 11 072.00 | | 11 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 577.00 | 258 341.00 | | 384 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 449.00 | 175 197.00 | | 358 449.00 |
ZE Dividendes | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 673.00 | 177 962.00 | | 201 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |