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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 812.00 | 43 864.00 | 114 948.00 | 158 812.00 |
BF Prêts | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 952.00 | 43 864.00 | 132 088.00 | 175 952.00 |
BT Marchandises | 699 088.00 | | 699 088.00 | 699 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 124.00 | 192.00 | 9 932.00 | 10 124.00 |
BZ Autres créances | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
CF Disponibilités | 117 721.00 | | 117 721.00 | 117 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 976.00 | 192.00 | 895 784.00 | 895 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 928.00 | 44 056.00 | 1 027 872.00 | 1 071 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 008.00 | | | 205 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DG Autres réserves | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 664.00 | | | 145 664.00 |
DL TOTAL (I) | 434 348.00 | | | 434 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 865.00 | | | 165 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 289.00 | | | 199 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
EA Autres dettes | 128 698.00 | | | 128 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 524.00 | | | 593 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 872.00 | | | 1 027 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 123.00 | | | 459 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 499.00 | | 2 145 499.00 | 2 145 499.00 |
FD Production vendue biens | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FG Production vendue services | 15 777.00 | 6 053.00 | 21 830.00 | 15 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 595.00 | 6 053.00 | 2 167 648.00 | 2 161 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 880.00 | | | 2 294 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 216.00 | | | 2 149 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 664.00 | | | 145 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 395.00 | 20 917.00 | 2 448.00 | 25 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 395.00 | 20 917.00 | 2 448.00 | 25 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 192.00 | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 192.00 | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 192.00 | 110.00 | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 289.00 | 199 289.00 | | 199 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 865.00 | 32 065.00 | 117 402.00 | 165 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 307.00 | 79 167.00 | 7 140.00 | 86 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 524.00 | 459 723.00 | 117 402.00 | 593 524.00 |