| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 709.00 | 40 707.00 | 10 002.00 | 50 709.00 |
BF Prêts | 102 888.00 | | 102 888.00 | 102 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 578.00 | 48 684.00 | 158 894.00 | 207 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 249.00 | 41 685.00 | 1 030 564.00 | 1 072 249.00 |
BZ Autres créances | 4 502 796.00 | | 4 502 796.00 | 4 502 796.00 |
CF Disponibilités | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 594.00 | 41 685.00 | 5 574 909.00 | 5 616 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 172.00 | 90 369.00 | 5 733 803.00 | 5 824 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
CU Autres participations | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 768.00 | 314 687.00 | | 323 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 841.00 | 179 080.00 | | 86 841.00 |
DL TOTAL (I) | 520 609.00 | 603 768.00 | | 520 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 763.00 | 1 273 164.00 | | 2 536 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 479.00 | 209 989.00 | | 521 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 482.00 | 1 562 236.00 | | 1 517 482.00 |
EA Autres dettes | 637 470.00 | 612 222.00 | | 637 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 194.00 | 3 660 795.00 | | 5 213 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 803.00 | 4 264 562.00 | | 5 733 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 213 194.00 | 3 660 795.00 | | 5 213 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 454 886.00 | | 4 454 886.00 | 4 454 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 886.00 | | 4 454 886.00 | 4 454 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 917.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 013.00 | 97 356.00 | | 61 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | 412.00 | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | 2 384.00 | | 3 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | -6 061.00 | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 185.00 | 4 834 768.00 | | 4 538 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 344.00 | 4 655 687.00 | | 4 451 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 841.00 | 179 080.00 | | 86 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 762.00 | | 90 727.00 | 188 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 911.00 | 148 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 911.00 | 207 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 056.00 | | 1 653.00 | 49 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 729.00 | | 89 074.00 | 131 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 393.00 | 6 291.00 | | 42 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 415.00 | 6 291.00 | | 34 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 006.00 | 20 917.00 | 238.00 | 21 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 006.00 | 20 917.00 | 238.00 | 21 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 006.00 | 20 917.00 | 238.00 | 21 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 917.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 479.00 | 521 479.00 | | 521 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 811.00 | 148 811.00 | | 148 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 248.00 | 182 248.00 | | 182 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695 652.00 | 695 652.00 | | 695 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 470.00 | 637 470.00 | | 637 470.00 |
UP Prêts | 102 888.00 | | 102 888.00 | 102 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 468.00 | 35 055.00 | 412.00 | 35 468.00 |
UX Autres créances clients | 999 953.00 | 999 953.00 | | 999 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
VB T. V. A. | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
VC Groupe et associés | 3 105 369.00 | 3 105 369.00 | | 3 105 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 665 963.00 | 2 665 963.00 | | 2 665 963.00 |
VP Divers | 912 706.00 | 912 706.00 | | 912 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 937.00 | 358 937.00 | | 358 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 799.00 | 5 612 498.00 | 103 301.00 | 5 715 799.00 |
VW T.V.A. | 310 705.00 | 310 705.00 | | 310 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 194.00 | 5 213 194.00 | | 5 213 194.00 |