| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 664.00 | 12 831.00 | 165 832.00 | 178 664.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 264.00 | 12 831.00 | 205 432.00 | 218 264.00 |
060 Stock marchandises | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
072 Créances – Autres | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
084 Disponibilités | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 108.00 | | 253 108.00 | 253 108.00 |
110 Total général Actif | 471 372.00 | 12 831.00 | 458 541.00 | 471 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -152 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -188 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 163 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 302.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 552.00 | | | 173 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
230 Autres produits | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 617.00 | | | 214 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 889.00 | | | 183 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93 010.00 | | | -93 010.00 |
242 Autres charges externes. | 143 075.00 | 5 742.00 | | 143 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 637.00 | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
252 Charges sociales | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 910.00 | 6 379.00 | | 362 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148 292.00 | -6 379.00 | | -148 292.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 811.00 | | |
294 Charges financières | 3 815.00 | 153.00 | | 3 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -152 225.00 | -2 721.00 | | -152 225.00 |