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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 516 438.00 | 516 438.00 | 1 000 000.00 | 1 516 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 139.00 | 516 438.00 | 1 000 701.00 | 1 517 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 139.00 | 516 438.00 | 1 000 701.00 | 1 517 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 838.00 | -679 336.00 | | -715 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 082.00 | -36 502.00 | | -19 082.00 |
DL TOTAL (I) | -733 920.00 | -714 838.00 | | -733 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 491 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 849.00 | 1 474 234.00 | | 1 729 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 664.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | | | 629.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 160.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 622.00 | 1 968 686.00 | | 1 734 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 701.00 | 1 253 848.00 | | 1 000 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 622.00 | 1 528 937.00 | | 1 734 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
FM Production stockée | | | 12 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 001.00 | 84 636.00 | | 42 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 083.00 | 121 138.00 | | 61 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 082.00 | -36 502.00 | | -19 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 504 036.00 | 12 401.00 | | 504 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 036.00 | 12 401.00 | | 504 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 036.00 | 12 401.00 | | 504 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 729 849.00 | 1 729 849.00 | | 1 729 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 747.00 | | | 494 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 622.00 | 1 734 622.00 | | 1 734 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | 4 649.00 | | 4 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 922.00 | 354.00 | | 1 922.00 |
ST Autres comptes | 24 394.00 | 54 734.00 | | 24 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 646.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 957.00 | 5 295.00 | | 4 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 315.00 | 55 089.00 | | 26 315.00 |