| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 563.00 | 60 424.00 | 20 139.00 | 80 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 100.00 | 193 002.00 | 270 098.00 | 463 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 844.00 | 274 174.00 | 442 669.00 | 716 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BT Marchandises | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BZ Autres créances | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CF Disponibilités | 115 964.00 | | 115 964.00 | 115 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 715.00 | | 184 715.00 | 184 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 558.00 | 274 174.00 | 627 384.00 | 901 558.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 349.00 | 107 055.00 | | 138 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 477.00 | 60 294.00 | | 10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 165 326.00 | 183 849.00 | | 165 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 646.00 | 286 340.00 | | 216 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 024.00 | 122 088.00 | | 148 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 794.00 | 93 477.00 | | 96 794.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 058.00 | 503 601.00 | | 462 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 384.00 | 687 450.00 | | 627 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 308.00 | | 43 535.00 | 673 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 174.00 | | 42 489.00 | 501 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 046.00 | 1 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 857.00 | 60 318.00 | | 213 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 108.00 | 60 318.00 | | 193 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 646.00 | 88 330.00 | 128 316.00 | 216 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 409.00 | 39 524.00 | 885.00 | 40 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 058.00 | 333 742.00 | 128 316.00 | 462 058.00 |