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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | 5 098.00 | 1 193.00 | 6 292.00 |
AH Fonds commercial | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
AN Terrains | 38 830.00 | 36 806.00 | 2 024.00 | 38 830.00 |
AP Constructions | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 041.00 | 62 180.00 | 20 861.00 | 83 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 176.00 | 1 090 412.00 | 436 764.00 | 1 527 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 332.00 | 1 217 470.00 | 506 861.00 | 1 724 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 371.00 | 4 486.00 | 371 885.00 | 376 371.00 |
BZ Autres créances | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
CF Disponibilités | 483 850.00 | | 483 850.00 | 483 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 451.00 | 4 486.00 | 988 965.00 | 993 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 784.00 | 1 221 956.00 | 1 495 827.00 | 2 717 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230.00 | | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DG Autres réserves | 249 630.00 | | | 249 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
DL TOTAL (I) | 487 060.00 | | | 487 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 957.00 | | | 414 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 927.00 | | | 176 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 468.00 | | | 260 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 767.00 | | | 1 008 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 827.00 | | | 1 495 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 708 427.00 | | 2 708 427.00 | 2 708 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 427.00 | | 2 708 427.00 | 2 708 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 179.00 | | | 2 841 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 638.00 | | | 2 747 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 379.00 | | | 298 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 927.00 | 176 927.00 | | 176 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 371 413.00 | 371 413.00 | | 371 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 957.00 | 124 754.00 | 290 203.00 | 414 957.00 |
VI Groupe et associés | 144 512.00 | 144 512.00 | | 144 512.00 |
VP Divers | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 919.00 | 442 972.00 | 11 946.00 | 454 919.00 |
VW T.V.A. | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 803.00 | 717 599.00 | 290 203.00 | 1 007 803.00 |