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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 561.00 | 370 136.00 | 76 424.00 | 446 561.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 117.00 | 1 882.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 443.00 | 1 451 841.00 | 544 601.00 | 1 996 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 089.00 | 79 487.00 | 82 601.00 | 162 089.00 |
AX Avances et acomptes | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 783.00 | 1 902 735.00 | 1 024 048.00 | 2 926 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 351.00 | | 258 351.00 | 258 351.00 |
BN En cours de production de biens | 532 835.00 | | 532 835.00 | 532 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 401.00 | 77 090.00 | 769 310.00 | 846 401.00 |
BZ Autres créances | 458 057.00 | | 458 057.00 | 458 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 315.00 | 4 732.00 | 3 583.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 005.00 | 81 823.00 | 2 142 181.00 | 2 224 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 788.00 | 1 984 558.00 | 3 166 230.00 | 5 150 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 988.00 | 150.00 | 270 837.00 | 270 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 591.00 | | | 751 591.00 |
DG Autres réserves | 632 639.00 | | | 632 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 451.00 | | | 1 580 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 837.00 | | | 449 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 358.00 | | | 870 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 039.00 | | | 232 039.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 779.00 | | | 1 585 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 230.00 | | | 3 166 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 864.00 | | | 1 398 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 848.00 | | 362 506.00 | 2 653 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 270 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 693.00 | 25 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 570.00 | 2 926 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 270 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 620.00 | 455 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 257.00 | 2 175 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 682.00 | | | 467 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 449.00 | | 89 518.00 | 2 157 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 717.00 | | 2 000.00 | 28 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 807.00 | 294 186.00 | 71 257.00 | 1 679 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 151.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 887.00 | 23 250.00 | | 346 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 920.00 | 270 785.00 | 71 257.00 | 1 332 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 359.00 | 870 359.00 | | 870 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 039.00 | 232 039.00 | | 232 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
UX Autres créances clients | 846 401.00 | 846 401.00 | | 846 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 368.00 | 259 453.00 | 186 914.00 | 446 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 372.00 | | | 270 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 058.00 | 458 058.00 | | 458 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 751.00 | 1 353 751.00 | | 1 353 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 779.00 | 1 398 865.00 | 186 914.00 | 1 585 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |