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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 164.00 | 45 300.00 | 4 864.00 | 50 164.00 |
AH Fonds commercial | 771 803.00 | 300 861.00 | 470 942.00 | 771 803.00 |
AN Terrains | 1 483 749.00 | 637 640.00 | 846 109.00 | 1 483 749.00 |
AP Constructions | 10 024 569.00 | 8 383 791.00 | 1 640 778.00 | 10 024 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 674.00 | 1 747 065.00 | 484 608.00 | 2 231 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172 428.00 | 2 849 814.00 | 1 322 613.00 | 4 172 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 113 819.00 | 13 964 473.00 | 5 149 346.00 | 19 113 819.00 |
BT Marchandises | 11 472 125.00 | 624 298.00 | 10 847 826.00 | 11 472 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 803 974.00 | 882 499.00 | 14 921 474.00 | 15 803 974.00 |
BZ Autres créances | 944 259.00 | | 944 259.00 | 944 259.00 |
CF Disponibilités | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 660.00 | | 373 660.00 | 373 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 682 805.00 | 1 506 798.00 | 27 176 007.00 | 28 682 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 796 625.00 | 15 471 271.00 | 32 325 353.00 | 47 796 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 373 019.00 | | | 1 373 019.00 |
CU Autres participations | 357 037.00 | | 357 037.00 | 357 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 700.00 | | | 1 193 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 790 402.00 | | | 3 790 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 370.00 | | | 119 370.00 |
DG Autres réserves | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
DH Report à nouveau | 213 174.00 | | | 213 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 718.00 | | | 1 211 718.00 |
DK Provisions réglementées | 913 936.00 | | | 913 936.00 |
DL TOTAL (I) | 7 502 895.00 | | | 7 502 895.00 |
DP Provisions pour risques | 83 435.00 | | | 83 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 076 515.00 | | | 1 076 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159 950.00 | | | 1 159 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218 527.00 | | | 8 218 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 365.00 | | | 11 106 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081 597.00 | | | 3 081 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 486.00 | | | 179 486.00 |
EA Autres dettes | 1 072 791.00 | | | 1 072 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 662 508.00 | | | 23 662 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 325 353.00 | | | 32 325 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 437 300.00 | | | 19 437 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 409.00 | | | 1 293 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 067 711.00 | 341 249.00 | 86 408 960.00 | 86 067 711.00 |
FD Production vendue biens | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
FG Production vendue services | 1 937 073.00 | | 1 937 073.00 | 1 937 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 015 788.00 | 341 249.00 | 88 357 037.00 | 88 015 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 206 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 108 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 070 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 346 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 598 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 145.00 | |
GE Autres charges | | | 691 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 927 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 279 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 085.00 | | | 138 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 670.00 | | | 117 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 468.00 | | | 136 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 131.00 | | | 330 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 243.00 | | | 718 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 353 251.00 | | | 89 353 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 141 532.00 | | | 88 141 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 718.00 | | | 1 211 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 832 155.00 | | 1 511 574.00 | 17 832 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 909.00 | 19 113 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 909.00 | 17 912 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 722.00 | | 272 246.00 | 549 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 903 003.00 | | 1 239 328.00 | 16 903 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 429.00 | | | 379 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 244 204.00 | 931 380.00 | 211 111.00 | 13 244 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 345.00 | 2 816.00 | | 343 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 900 859.00 | 928 564.00 | 211 111.00 | 12 900 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 050.00 | 117 670.00 | 96 785.00 | 893 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037 685.00 | 156 145.00 | 33 880.00 | 1 037 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 240.00 | 624 298.00 | 270 240.00 | 270 240.00 |
6T Sur comptes clients | 963 846.00 | 239 111.00 | 320 457.00 | 963 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 087.00 | 863 409.00 | 590 698.00 | 1 234 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164 824.00 | 1 137 224.00 | 721 365.00 | 3 164 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019 554.00 | 624 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 670.00 | 96 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 365.00 | 11 106 365.00 | | 11 106 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 347.00 | 1 302 347.00 | | 1 302 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 606.00 | 780 606.00 | | 780 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 486.00 | 179 486.00 | | 179 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 791.00 | 1 072 791.00 | | 1 072 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 935.00 | 11 433.00 | 10 501.00 | 21 935.00 |
UX Autres créances clients | 14 430 955.00 | 14 430 955.00 | | 14 430 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373 019.00 | | 1 373 019.00 | 1 373 019.00 |
VB T. V. A. | 177 167.00 | 177 167.00 | | 177 167.00 |
VC Groupe et associés | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 409.00 | 1 293 409.00 | | 1 293 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 925 118.00 | 2 699 909.00 | 4 225 208.00 | 6 925 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488 050.00 | | | 2 488 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 755.00 | 336 755.00 | | 336 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 862.00 | 580 862.00 | | 580 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 660.00 | 373 660.00 | | 373 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 143 829.00 | 15 760 308.00 | 1 383 521.00 | 17 143 829.00 |
VW T.V.A. | 661 887.00 | 661 887.00 | | 661 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 662 508.00 | 19 437 300.00 | 4 225 208.00 | 23 662 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695 508.00 | | | 695 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 637.00 | | | 149 637.00 |
ST Autres comptes | 4 284 346.00 | | | 4 284 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 093 854.00 | | | 1 093 854.00 |
YT Sous‐traitance | 3 189 019.00 | | | 3 189 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 027.00 | | | 352 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 399 606.00 | | | 399 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095 114.00 | | | 1 095 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 751 454.00 | | | 19 751 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 692 899.00 | | | 11 692 899.00 |
ZE Dividendes | 2 387 400.00 | | | 2 387 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 070 884.00 | | | 9 070 884.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |