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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 841.00 | 27 290.00 | 33 551.00 | 60 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 863.00 | 34 753.00 | 27 110.00 | 61 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 750.00 | 62 043.00 | 60 707.00 | 122 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BN En cours de production de biens | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 133.00 | | 151 133.00 | 151 133.00 |
BZ Autres créances | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 236.00 | | 209 236.00 | 209 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 986.00 | 62 043.00 | 269 943.00 | 331 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DL TOTAL (I) | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 151.00 | | | 199 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 943.00 | | | 269 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 188.00 | | | 175 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 767.00 | | 956 767.00 | 956 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 767.00 | | 956 767.00 | 956 767.00 |
FM Production stockée | | | -3 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 043.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 820.00 | | | 957 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 240.00 | | | 955 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 956.00 | | 14 795.00 | 107 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 911.00 | | 14 795.00 | 107 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 000.00 | 17 043.00 | 62 043.00 | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 17 043.00 | 62 043.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 151 133.00 | 151 133.00 | | 151 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 734.00 | 11 771.00 | 23 963.00 | 35 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 534.00 | 168 489.00 | 45.00 | 168 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 151.00 | 175 189.00 | 23 963.00 | 199 151.00 |