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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 062.00 | 40 463.00 | 28 599.00 | 69 062.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 572.00 | 40 463.00 | 40 109.00 | 80 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 766.00 | 1 791.00 | 43 976.00 | 45 766.00 |
072 Créances – Autres | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 864.00 | 1 791.00 | 63 074.00 | 64 864.00 |
110 Total général Actif | 145 436.00 | 42 254.00 | 103 183.00 | 145 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 744.00 | 128 122.00 | | 174 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 014.00 | 12 270.00 | | 12 014.00 |
222 Production stockée | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
230 Autres produits | 729.00 | 1 102.00 | | 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 541.00 | 141 495.00 | | 187 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 093.00 | 45 922.00 | | 71 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 141.00 | -2 967.00 | | -2 141.00 |
242 Autres charges externes. | 59 311.00 | 49 194.00 | | 59 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 937.00 | | 1 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 217.00 | | | 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 237.00 | 28 401.00 | | 19 237.00 |
252 Charges sociales | 3 360.00 | 4 301.00 | | 3 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 631.00 | 6 701.00 | | 6 631.00 |
256 Dotations aux provisions | 985.00 | 805.00 | | 985.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 812.00 | 133 321.00 | | 159 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 729.00 | 8 173.00 | | 27 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 12.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 76.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 333.00 | 8 086.00 | | 1 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 985.00 | | | 985.00 |