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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 867.00 | 25 027.00 | 23 841.00 | 48 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 342.00 | 640 157.00 | 1 598 186.00 | 2 238 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 263.00 | | 407 263.00 | 407 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 472.00 | 665 183.00 | 2 029 289.00 | 2 694 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 933 885.00 | | 7 933 885.00 | 7 933 885.00 |
BZ Autres créances | 611 718.00 | | 611 718.00 | 611 718.00 |
CF Disponibilités | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 815.00 | | 325 815.00 | 325 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878 786.00 | | 8 878 786.00 | 8 878 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 573 258.00 | 665 183.00 | 10 908 075.00 | 11 573 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 891.00 | 692 941.00 | | 1 309 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 092.00 | 616 950.00 | | 877 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 984.00 | 1 364 891.00 | | 2 241 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 576.00 | 7 267 265.00 | | 2 213 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 904.00 | 1 056 199.00 | | 1 212 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075 048.00 | 3 509 479.00 | | 5 075 048.00 |
EA Autres dettes | 164 563.00 | 25 999.00 | | 164 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666 091.00 | 11 858 943.00 | | 8 666 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 908 075.00 | 13 223 834.00 | | 10 908 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 210 005.00 | 24 210 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 210 005.00 | 24 210 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 386 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 595 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 190 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 936 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 823.00 | |
GE Autres charges | | | 8 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 011 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 855.00 | 2 463.00 | | 360 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 855.00 | 2 463.00 | | 360 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 208.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 685.00 | 145 456.00 | | 50 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 208.00 | 145 664.00 | | 51 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 647.00 | -143 201.00 | | 309 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 515.00 | 190 300.00 | | 287 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 553.00 | 361 498.00 | | 510 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 747 338.00 | 18 497 186.00 | | 24 747 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 870 246.00 | 17 880 236.00 | | 23 870 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 092.00 | 616 950.00 | | 877 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 200.00 | | 179 890.00 | 3 910 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395 618.00 | 2 694 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395 618.00 | 2 287 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 587.00 | | 44 240.00 | 3 638 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 613.00 | | 135 650.00 | 271 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 411.00 | 728 823.00 | 1 345 050.00 | 1 281 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 411.00 | 728 823.00 | 1 345 050.00 | 1 281 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 904.00 | 1 212 904.00 | | 1 212 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932 050.00 | 2 932 050.00 | | 2 932 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961 991.00 | 1 961 991.00 | | 1 961 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 563.00 | 164 563.00 | | 164 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 263.00 | 407 263.00 | | 407 263.00 |
UX Autres créances clients | 7 933 885.00 | 7 933 885.00 | | 7 933 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254 385.00 | 254 385.00 | | 254 385.00 |
VB T. V. A. | 308 277.00 | 308 277.00 | | 308 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 576.00 | 2 213 576.00 | | 2 213 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 007.00 | 181 007.00 | | 181 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 815.00 | 325 815.00 | | 325 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 278 681.00 | 9 278 681.00 | | 9 278 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 666 091.00 | 8 666 091.00 | | 8 666 091.00 |