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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 565.00 | 1 088.00 | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 151.00 | 968.00 | 1 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957.00 | 716.00 | 2 242.00 | 2 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 022.00 | | 322 022.00 | 322 022.00 |
BZ Autres créances | 228 606.00 | | 228 606.00 | 228 606.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 897.00 | | 565 897.00 | 565 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 855.00 | 716.00 | 568 139.00 | 568 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 450.00 | 138.00 | | 26 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 072.00 | 26 313.00 | | 33 072.00 |
DL TOTAL (I) | 102 322.00 | 69 250.00 | | 102 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 409.00 | 39 509.00 | | 138 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 769.00 | 188 192.00 | | 157 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 646.00 | 106 444.00 | | 150 646.00 |
EA Autres dettes | 18 395.00 | 4 343.00 | | 18 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 817.00 | 352 990.00 | | 465 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 139.00 | 422 241.00 | | 568 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 613.00 | | 1 858.00 | 20 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 513.00 | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 513.00 | 2 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 613.00 | | 1 672.00 | 20 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 870.00 | 9 358.00 | 19 512.00 | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | 9 358.00 | 19 512.00 | 10 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 769.00 | 157 769.00 | | 157 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 646.00 | 150 646.00 | | 150 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 322 022.00 | 322 022.00 | | 322 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 606.00 | 228 606.00 | | 228 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 557.00 | 554 371.00 | 186.00 | 554 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 408.00 | 327 408.00 | | 327 408.00 |