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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 769.00 | 55 793.00 | 1 976.00 | 57 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 631.00 | 5 774.00 | 2 857.00 | 8 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 741.00 | 71 378.00 | 258 363.00 | 329 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 852.00 | | 303 852.00 | 303 852.00 |
BZ Autres créances | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CF Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 906.00 | | 399 906.00 | 399 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 647.00 | 71 378.00 | 658 269.00 | 729 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
DH Report à nouveau | -35 985.00 | | | -35 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
DL TOTAL (I) | 138 210.00 | | | 138 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 748.00 | | | 121 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 775.00 | | | 151 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
EA Autres dettes | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 060.00 | | | 520 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 269.00 | | | 658 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 060.00 | | | 520 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 741.00 | | 329 741.00 | 329 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 810.00 | | 249 810.00 | 249 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 186.00 | 9 192.00 | | 62 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 376.00 | 9 192.00 | | 52 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 303 852.00 | 303 852.00 | | 303 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
VI Groupe et associés | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 855.00 | 365 855.00 | | 365 855.00 |
VW T.V.A. | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 080.00 | 502 080.00 | | 502 080.00 |