| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 023.00 | | 274 023.00 | 274 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 073.00 | 1 539.00 | 9 534.00 | 11 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 301.00 | | 104 301.00 | 104 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 195.00 | 1 539.00 | 398 655.00 | 400 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BZ Autres créances | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
CF Disponibilités | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | 4 071.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 14 252.00 | 12 071.00 | | 14 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 6 314.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | 4 775.00 | | 33 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 324.00 | 23 198.00 | | 32 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 919.00 | 34 287.00 | | 66 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 171.00 | 46 358.00 | | 81 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 919.00 | 34 287.00 | | 66 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 344.00 | | 158 344.00 | 158 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 344.00 | | 158 344.00 | 158 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 719.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 371.00 | 54 220.00 | | 158 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 189.00 | 50 149.00 | | 156 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181.00 | 4 071.00 | | 2 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 172.00 | | 274 023.00 | 126 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 374.00 | | 274 023.00 | 115 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 1 107.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 1 107.00 | | 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 890.00 | 480.00 | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UX Autres créances clients | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VI Groupe et associés | 276 687.00 | 276 687.00 | | 276 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 919.00 | 66 439.00 | 480.00 | 66 919.00 |