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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 92 335.00 | | 92 335.00 | 92 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 887.00 | 20 489.00 | 33 398.00 | 53 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 836.00 | 54 917.00 | 206 919.00 | 261 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 772.00 | 76 568.00 | 334 204.00 | 410 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BT Marchandises | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
BZ Autres créances | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 922.00 | | 158 922.00 | 158 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 694.00 | 76 568.00 | 493 126.00 | 569 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 413.00 | 39 907.00 | | 49 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 903.00 | 9 506.00 | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 78 316.00 | 71 413.00 | | 78 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 536.00 | 120 747.00 | | 277 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 043.00 | 18 050.00 | | 13 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 255.00 | 37 137.00 | | 18 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 290.00 | 77 640.00 | | 73 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 002.00 | 31 837.00 | | 28 002.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 810.00 | 285 411.00 | | 414 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 126.00 | 356 824.00 | | 493 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 692.00 | 157 389.00 | | 183 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 715.00 | | 218 647.00 | 205 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 589.00 | 410 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 589.00 | 315 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 666.00 | | 218 647.00 | 110 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 298.00 | 30 323.00 | 6 053.00 | 52 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 291.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 426.00 | 30 033.00 | 6 053.00 | 51 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 774.00 | 61 911.00 | 179 206.00 | 274 774.00 |
VI Groupe et associés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 505.00 | 111 953.00 | 1 552.00 | 113 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 555.00 | 183 692.00 | 179 206.00 | 396 555.00 |