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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 4 804.00 | 473.00 | 4 331.00 | 4 804.00 |
AP Constructions | 164 056.00 | 78 848.00 | 85 209.00 | 164 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 507.00 | 33 309.00 | 6 199.00 | 39 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 394.00 | 23 426.00 | 19 968.00 | 43 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 866.00 | 136 055.00 | 351 811.00 | 487 866.00 |
BT Marchandises | 970 852.00 | 99 850.00 | 871 002.00 | 970 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 542.00 | 732.00 | 9 810.00 | 10 542.00 |
BZ Autres créances | 103 601.00 | | 103 601.00 | 103 601.00 |
CF Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 148.00 | 100 582.00 | 1 009 567.00 | 1 110 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 014.00 | 236 636.00 | 1 361 378.00 | 1 598 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 839.00 | | | 325 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 863.00 | | | 183 863.00 |
DL TOTAL (I) | 625 747.00 | | | 625 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 185.00 | | | 230 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 887.00 | | | 198 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 940.00 | | | 172 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 630.00 | | | 735 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 378.00 | | | 1 361 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 652.00 | | | 655 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 383.00 | | 82 482.00 | 405 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 279.00 | | 80 482.00 | 171 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 104.00 | | 2 000.00 | 204 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 700.00 | 44 355.00 | | 91 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 700.00 | 44 355.00 | | 91 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 850.00 | | 50 000.00 | 149 850.00 |
6T Sur comptes clients | 182.00 | 550.00 | | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 032.00 | 550.00 | 50 000.00 | 150 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 032.00 | 550.00 | 50 000.00 | 150 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 940.00 | 172 940.00 | | 172 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UP Prêts | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 572.00 | 96 593.00 | 79 979.00 | 176 572.00 |
VI Groupe et associés | 198 887.00 | 198 887.00 | | 198 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 442.00 | 131 338.00 | 6 104.00 | 137 442.00 |
VW T.V.A. | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 417.00 | 652 438.00 | 79 979.00 | 732 417.00 |