| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | 759.00 | 749.00 | 1 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 076.00 | 759.00 | 81 317.00 | 82 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 278.00 | | 444 278.00 | 444 278.00 |
BZ Autres créances | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
CF Disponibilités | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 262.00 | | 539 262.00 | 539 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 338.00 | 759.00 | 620 579.00 | 621 338.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 810.00 | 17 412.00 | | 105 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 551.00 | 88 398.00 | | 74 551.00 |
DL TOTAL (I) | 181 682.00 | 107 130.00 | | 181 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 602.00 | 5 336.00 | | 27 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 562.00 | 175 605.00 | | 277 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 854.00 | 79 265.00 | | 88 854.00 |
EA Autres dettes | 44 880.00 | 5 157.00 | | 44 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 897.00 | 265 364.00 | | 438 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 579.00 | 372 494.00 | | 620 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 144.00 | | 526 144.00 | 526 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 144.00 | | 526 144.00 | 526 144.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 442.00 | 26 139.00 | | 21 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 145.00 | 353 811.00 | | 526 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 594.00 | 265 413.00 | | 451 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 551.00 | 88 398.00 | | 74 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742.00 | | 81 334.00 | 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | 766.00 | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 568.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 441.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 441.00 | | 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 562.00 | 277 562.00 | | 277 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 937.00 | 509 937.00 | | 509 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 910.00 | 509 937.00 | 77 973.00 | 587 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 897.00 | 438 897.00 | | 438 897.00 |