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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 460.00 | 2 406.00 | 7 054.00 | 9 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 646.00 | 1 919.00 | 18 728.00 | 20 646.00 |
040 Immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 011.00 | 4 325.00 | 211 686.00 | 216 011.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
072 Créances – Autres | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
084 Disponibilités | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
110 Total général Actif | 236 989.00 | 4 325.00 | 232 665.00 | 236 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 948.00 | | | 200 948.00 |
230 Autres produits | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 525.00 | | | 203 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -680.00 | | | -680.00 |
242 Autres charges externes. | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
252 Charges sociales | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
294 Charges financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 011.00 | | | 216 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |