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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 770.00 | | 194 770.00 | 194 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 133.00 | 52 713.00 | 21 420.00 | 74 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 031.00 | 218 378.00 | 21 653.00 | 240 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 941.00 | 274 091.00 | 237 849.00 | 511 941.00 |
BT Marchandises | 727 082.00 | 31 788.00 | 695 294.00 | 727 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 187 894.00 | | 187 894.00 | 187 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 862.00 | 31 788.00 | 912 074.00 | 943 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 803.00 | 305 879.00 | 1 149 923.00 | 1 455 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 381 953.00 | 342 170.00 | | 381 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 817.00 | 69 783.00 | | 65 817.00 |
DL TOTAL (I) | 520 371.00 | 484 553.00 | | 520 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 315.00 | 111 424.00 | | 89 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 610.00 | 200 685.00 | | 194 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 808.00 | 16 488.00 | | 22 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 421.00 | 104 577.00 | | 250 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 399.00 | 80 569.00 | | 72 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 553.00 | 513 744.00 | | 629 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 923.00 | 998 297.00 | | 1 149 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 778.00 | 407 941.00 | | 539 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 183.00 | | 19 706.00 | 494 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 511 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 314 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 407.00 | | 19 706.00 | 296 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 408.00 | 12 970.00 | 287.00 | 261 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 408.00 | 12 970.00 | 287.00 | 258 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 450.00 | 31 788.00 | 20 450.00 | 20 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 450.00 | 31 788.00 | 20 450.00 | 20 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 450.00 | 31 788.00 | 20 450.00 | 20 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 788.00 | 20 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 421.00 | 250 421.00 | | 250 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 315.00 | 22 348.00 | 66 967.00 | 89 315.00 |
VI Groupe et associés | 194 610.00 | 194 610.00 | | 194 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 562.00 | 24 556.00 | 6.00 | 24 562.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 745.00 | 539 778.00 | 66 967.00 | 606 745.00 |