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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AH Fonds commercial | 223 750.00 | | 223 750.00 | 223 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 102.00 | 323 180.00 | 2 921.00 | 326 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 369.00 | 330 859.00 | 6 510.00 | 337 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 943.00 | 689 960.00 | 258 983.00 | 948 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
CF Disponibilités | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 362.00 | | 197 362.00 | 197 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 305.00 | 689 960.00 | 456 345.00 | 1 146 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 452.00 | 239 452.00 | | 239 452.00 |
DH Report à nouveau | -75 768.00 | -92 507.00 | | -75 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 388.00 | 36 740.00 | | -44 388.00 |
DL TOTAL (I) | 163 297.00 | 227 685.00 | | 163 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 725.00 | 67.00 | | 18 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 058.00 | 31 784.00 | | 57 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 165.00 | 86 841.00 | | 92 165.00 |
EA Autres dettes | 125 101.00 | 114 521.00 | | 125 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 049.00 | 237 821.00 | | 293 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 345.00 | 465 506.00 | | 456 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 218.00 | 9 711.00 | 18 970.00 | 699 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 758.00 | 9 712.00 | 18 970.00 | 678 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 049.00 | 293 049.00 | | 293 049.00 |