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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 666.00 | 37 426.00 | 6 240.00 | 43 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 681.00 | 6 733.00 | 47 948.00 | 54 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 305.00 | 1 335 836.00 | 142 468.00 | 1 478 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 156.00 | 345 912.00 | 74 244.00 | 420 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 124 715.00 | | 124 715.00 | 124 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BF Prêts | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 362.00 | 1 789 771.00 | 659 590.00 | 2 449 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
BN En cours de production de biens | 148 771.00 | | 148 771.00 | 148 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 637.00 | 8 668.00 | 340 968.00 | 349 637.00 |
BZ Autres créances | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
CF Disponibilités | 121 756.00 | | 121 756.00 | 121 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 923.00 | 8 668.00 | 893 254.00 | 901 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 285.00 | 1 798 440.00 | 1 552 845.00 | 3 351 285.00 |
CU Autres participations | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 279.00 | 63 862.00 | 106 416.00 | 170 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 133 874.00 | 120 356.00 | | 133 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 378.00 | 38 518.00 | | 124 378.00 |
DL TOTAL (I) | 511 253.00 | 411 875.00 | | 511 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 896.00 | 305 987.00 | | 499 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953.00 | 31 887.00 | | 11 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | 1 691.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 803.00 | 248 483.00 | | 314 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 857.00 | 143 982.00 | | 184 857.00 |
EA Autres dettes | 29 499.00 | 45 363.00 | | 29 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 592.00 | 777 391.00 | | 1 041 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 845.00 | 1 189 266.00 | | 1 552 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 449.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 873.00 | 52 172.00 | 58 045.00 | 5 873.00 |
FD Production vendue biens | | 38 073.00 | 38 073.00 | |
FG Production vendue services | 1 776 894.00 | 1 408 112.00 | 3 185 006.00 | 1 776 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 767.00 | 1 498 358.00 | 3 281 126.00 | 1 782 767.00 |
FM Production stockée | | | 55 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 6 520.00 | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 6 520.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 14.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 6 506.00 | | -391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 542.00 | 12 840.00 | | 41 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 707.00 | 2 813 126.00 | | 3 380 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 328.00 | 2 774 608.00 | | 3 256 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 378.00 | 38 518.00 | | 124 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 093.00 | 26 109.00 | | 26 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 804.00 | 95 639.00 | | 102 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 571.00 | 13 708.00 | | 156 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 759.00 | 8 589.00 | | 89 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 933.00 | 167 078.00 | 10 263.00 | 123 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 192.00 | 102 578.00 | | 1 687 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 015.00 | 22 847.00 | | 41 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 479.00 | 6 680.00 | | 37 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 698.00 | 73 050.00 | | 1 608 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 555.00 | 2 113.00 | | 6 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 555.00 | 2 113.00 | | 6 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 555.00 | 2 113.00 | | 6 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 803.00 | 314 803.00 | | 314 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 857.00 | 184 857.00 | | 184 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 715.00 | | 124 715.00 | 124 715.00 |
UP Prêts | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 637.00 | 349 637.00 | | 349 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 016.00 | 91 767.00 | 305 391.00 | 440 016.00 |
VI Groupe et associés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 164.00 | 468 038.00 | 214 125.00 | 682 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 010.00 | 692 761.00 | 305 391.00 | 1 041 010.00 |