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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 029.00 | 566.00 | 2 596.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 474.00 | 204 387.00 | 87.00 | 204 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 273.00 | 69 547.00 | 7 726.00 | 77 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 844.00 | 297 573.00 | 513 271.00 | 810 844.00 |
BT Marchandises | 540 252.00 | | 540 252.00 | 540 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BZ Autres créances | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CF Disponibilités | 347 081.00 | | 347 081.00 | 347 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 841.00 | | 933 841.00 | 933 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 685.00 | 297 573.00 | 1 447 112.00 | 1 744 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 091.00 | 462 091.00 | | 462 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 195.00 | 459 773.00 | | 454 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 446.00 | 34 422.00 | | 70 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 732.00 | 1 000 286.00 | | 1 030 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 655.00 | 3 815.00 | | 3 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 655.00 | 3 815.00 | | 3 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019.00 | 955.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 959.00 | 208 475.00 | | 239 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 891.00 | 116 652.00 | | 166 891.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | 4 434.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 724.00 | 335 011.00 | | 412 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 112.00 | 1 339 113.00 | | 1 447 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 854.00 | 4 819.00 | 1 100.00 | 293 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | 565.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 390.00 | 4 254.00 | 1 100.00 | 292 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 815.00 | 3 655.00 | 3 815.00 | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815.00 | 3 655.00 | 3 815.00 | 3 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 655.00 | 3 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 959.00 | 239 959.00 | | 239 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
UX Autres créances clients | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 891.00 | 166 891.00 | | 166 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | 8.00 | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 991.00 | 46 508.00 | 11 484.00 | 57 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 706.00 | 410 706.00 | | 410 706.00 |