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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 394.00 | 103 775.00 | 25 619.00 | 129 394.00 |
040 Immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 257.00 | 103 775.00 | 46 483.00 | 150 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
060 Stock marchandises | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
072 Créances – Autres | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
084 Disponibilités | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
110 Total général Actif | 180 041.00 | 103 775.00 | 76 266.00 | 180 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 193.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 332.00 | | | 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
252 Charges sociales | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 679.00 | | | 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 560.00 | | | 149 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 697.00 | | | 697.00 |