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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 695.00 | 235 661.00 | 60 034.00 | 295 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 218.00 | 140 739.00 | 100 479.00 | 241 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 788.00 | | 162 788.00 | 162 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 429.00 | 377 700.00 | 658 729.00 | 1 036 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 850.00 | | 132 850.00 | 132 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BZ Autres créances | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CF Disponibilités | 268 190.00 | | 268 190.00 | 268 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 584.00 | | 458 584.00 | 458 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 013.00 | 377 700.00 | 1 117 312.00 | 1 495 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 788.00 | | | 162 788.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 356 310.00 | 320 033.00 | | 356 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393.00 | 66 277.00 | | 5 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 475.00 | 5 142.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 695 177.00 | 721 452.00 | | 695 177.00 |
DP Provisions pour risques | 184 236.00 | 24 236.00 | | 184 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 236.00 | 24 236.00 | | 184 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 029.00 | 98 240.00 | | 58 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 053.00 | 50 432.00 | | 34 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 386.00 | 3 632.00 | | 14 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 664.00 | 82 259.00 | | 58 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 959.00 | 98 294.00 | | 68 959.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 3 487.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 899.00 | 336 344.00 | | 237 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 312.00 | 1 082 032.00 | | 1 117 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 624.00 | 280 436.00 | | 196 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | 1 444.00 | | 2 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 140.00 | | 2 188 140.00 | 2 188 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 140.00 | | 2 188 140.00 | 2 188 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 991.00 | 8 431.00 | | 29 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 568.00 | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 7 834.00 | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 444.00 | 977.00 | | 4 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | 977.00 | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | 6 857.00 | | -3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 7 360.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 321.00 | 2 171 431.00 | | 2 220 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 928.00 | 2 105 153.00 | | 2 214 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 393.00 | 66 277.00 | | 5 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 483.00 | 47 002.00 | | 50 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 603.00 | | 93 945.00 | 980 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 119.00 | 1 036 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 119.00 | 536 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 688.00 | | | 336 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 387.00 | | 58 645.00 | 516 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 528.00 | | 35 300.00 | 127 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 848.00 | 49 528.00 | 33 675.00 | 361 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 548.00 | 49 528.00 | 33 675.00 | 360 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 236.00 | 160 000.00 | | 24 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 236.00 | 160 000.00 | | 24 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 788.00 | 162 788.00 | | 162 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VC Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 909.00 | 14 634.00 | 41 275.00 | 55 909.00 |
VI Groupe et associés | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 533.00 | 216 513.00 | 20.00 | 216 533.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 514.00 | 182 239.00 | 41 275.00 | 223 514.00 |