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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 15 002.00 | 1 004.00 | 13 997.00 | 15 002.00 |
AP Constructions | 810 214.00 | 390 375.00 | 419 839.00 | 810 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 306.00 | 681 041.00 | 316 265.00 | 997 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 170.00 | 952 997.00 | 217 173.00 | 1 170 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 129.00 | | 247 129.00 | 247 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 908.00 | 2 039 445.00 | 1 305 462.00 | 3 344 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 141 132.00 | | 1 141 132.00 | 1 141 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 180.00 | 75 723.00 | 627 456.00 | 703 180.00 |
BZ Autres créances | 272 989.00 | | 272 989.00 | 272 989.00 |
CF Disponibilités | 149 897.00 | | 149 897.00 | 149 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 230.00 | 75 723.00 | 2 319 507.00 | 2 395 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 138.00 | 2 115 168.00 | 3 624 970.00 | 5 740 138.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
DG Autres réserves | 1 090 000.00 | 990 000.00 | | 1 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 470.00 | 145 565.00 | | 173 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 049.00 | 127 905.00 | | 134 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 482.00 | 147 769.00 | | 132 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 005.00 | 1 624 242.00 | | 1 743 005.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 813.00 | 698 289.00 | | 808 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 799.00 | 1 011 066.00 | | 818 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 174.00 | 252 831.00 | | 253 174.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 964.00 | 1 970 264.00 | | 1 881 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 970.00 | 3 669 506.00 | | 3 624 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 653.00 | 205 617.00 | 100 825.00 | 1 934 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 686.00 | | 658.00 | 14 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 967.00 | 205 617.00 | 100 166.00 | 1 919 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 813.00 | 808 813.00 | | 808 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 799.00 | 818 799.00 | | 818 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 175.00 | 253 175.00 | | 253 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 322.00 | 1 014 322.00 | | 1 014 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 680.00 | 1 014 322.00 | 14 359.00 | 1 028 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 964.00 | 1 881 964.00 | | 1 881 964.00 |