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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 238.00 | 12 987.00 | 4 251.00 | 17 238.00 |
AP Constructions | 1 291 822.00 | 138 832.00 | 1 152 990.00 | 1 291 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 802.00 | 968 793.00 | 1 191 008.00 | 2 159 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 481.00 | 248 305.00 | 416 176.00 | 664 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 551.00 | 1 368 917.00 | 3 391 633.00 | 4 760 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BT Marchandises | 499 605.00 | | 499 605.00 | 499 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 782.00 | 77 646.00 | 1 587 136.00 | 1 664 782.00 |
BZ Autres créances | 1 969 415.00 | | 1 969 415.00 | 1 969 415.00 |
CF Disponibilités | 520 408.00 | | 520 408.00 | 520 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 815.00 | 77 646.00 | 4 660 169.00 | 4 737 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 365.00 | 1 446 563.00 | 8 051 802.00 | 9 498 365.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 394 084.00 | 5 238 603.00 | | 5 394 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 876.00 | 155 481.00 | | 263 876.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712 960.00 | 5 449 084.00 | | 5 712 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 797.00 | 45 817.00 | | 68 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 797.00 | 45 817.00 | | 68 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 676.00 | 1 990 640.00 | | 1 796 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 370.00 | 291 422.00 | | 473 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 270 046.00 | 2 283 000.00 | | 2 270 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 051 802.00 | 7 777 900.00 | | 8 051 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 046.00 | 2 283 000.00 | | 2 270 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 973 220.00 | | 7 973 220.00 | 7 973 220.00 |
FG Production vendue services | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 974 808.00 | | 7 974 808.00 | 7 974 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 691 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 301.00 | 12 031.00 | | 78 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 301.00 | 12 031.00 | | 78 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 1 180.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 016.00 | 2.00 | | 52 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 438.00 | 1 181.00 | | 52 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 862.00 | 10 850.00 | | 25 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 246.00 | 59 462.00 | | 118 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 897.00 | 7 317 204.00 | | 8 143 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 021.00 | 7 161 723.00 | | 7 880 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 876.00 | 155 481.00 | | 263 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 719.00 | | 764 469.00 | 4 080 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 638.00 | 4 760 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 17 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 748.00 | 4 116 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 339.00 | | 789.00 | 18 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 591.00 | | 763 261.00 | 3 435 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 790.00 | | 419.00 | 626 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 294.00 | 604 737.00 | 29 114.00 | 793 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | 4 224.00 | | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 531.00 | 600 513.00 | 29 114.00 | 784 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 817.00 | 68 797.00 | 45 817.00 | 45 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 817.00 | 68 797.00 | 45 817.00 | 45 817.00 |
UG ‐ Financières | | 68 797.00 | 45 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 676.00 | 1 796 676.00 | | 1 796 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 370.00 | 473 370.00 | | 473 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 782.00 | 1 664 782.00 | | 1 664 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969 415.00 | 1 969 415.00 | | 1 969 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 113.00 | 3 674 905.00 | 27 208.00 | 3 702 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 046.00 | 2 270 046.00 | | 2 270 046.00 |