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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 296.00 | 29 232.00 | 1 065.00 | 30 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 992.00 | 216 469.00 | 28 524.00 | 244 992.00 |
BF Prêts | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 045.00 | 251 913.00 | 42 132.00 | 294 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 461 747.00 | | 461 747.00 | 461 747.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 787.00 | | 463 787.00 | 463 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 833.00 | 251 913.00 | 505 919.00 | 757 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 281 340.00 | 156 182.00 | | 281 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 372.00 | 125 159.00 | | 54 372.00 |
DL TOTAL (I) | 349 128.00 | 294 756.00 | | 349 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 306.00 | 25 171.00 | | 24 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 032.00 | 34 489.00 | | 38 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 009.00 | 96 149.00 | | 92 009.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 2 346.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 792.00 | 158 155.00 | | 156 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 919.00 | 452 911.00 | | 505 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 792.00 | 158 155.00 | | 156 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 306.00 | 25 171.00 | | 24 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 356 734.00 | | 1 356 734.00 | 1 356 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 734.00 | | 1 356 734.00 | 1 356 734.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 352.00 | 25 430.00 | | 10 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 519.00 | 25 430.00 | | 14 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 934.00 | 1 305.00 | | 4 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934.00 | 1 305.00 | | 4 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 584.00 | 24 125.00 | | 9 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 481.00 | 1 453 587.00 | | 1 371 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 109.00 | 1 328 429.00 | | 1 317 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 372.00 | 125 159.00 | | 54 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 285.00 | | 32 865.00 | 362 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 105.00 | 294 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 105.00 | 281 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 741.00 | | 32 865.00 | 349 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 619.00 | 7 399.00 | 101 104.00 | 345 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 619.00 | 7 399.00 | 101 104.00 | 345 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UP Prêts | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VC Groupe et associés | 455 116.00 | 455 116.00 | | 455 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 045.00 | 469 466.00 | 2 579.00 | 472 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 792.00 | 156 792.00 | | 156 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 014.00 | 20 109.00 | | 17 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 843.00 | 3 727.00 | | 6 843.00 |
ST Autres comptes | 160 335.00 | 168 670.00 | | 160 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 924.00 | 668.00 | | 924.00 |
YT Sous‐traitance | 159 557.00 | 157 993.00 | | 159 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 164.00 | 16 376.00 | | 17 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 399.00 | 20 243.00 | | 15 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 413.00 | 40 352.00 | | 32 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 888.00 | 21 125.00 | | 24 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 451.00 | 73 392.00 | | 72 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 824.00 | 347 433.00 | | 344 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |