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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 174.00 | 13 449.00 | 16 725.00 | 30 174.00 |
AH Fonds commercial | 124 235.00 | | 124 235.00 | 124 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 329.00 | 1 697.00 | 9 631.00 | 11 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 764.00 | 181 030.00 | 326 734.00 | 507 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 125.00 | 196 176.00 | 510 949.00 | 707 125.00 |
BT Marchandises | 2 064 586.00 | 87 106.00 | 1 977 480.00 | 2 064 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 876.00 | 130 680.00 | 611 197.00 | 741 876.00 |
BZ Autres créances | 839 566.00 | | 839 566.00 | 839 566.00 |
CF Disponibilités | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 300.00 | 217 786.00 | 3 533 514.00 | 3 751 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 425.00 | 413 961.00 | 4 044 463.00 | 4 458 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 671 969.00 | 1 671 969.00 | | 1 671 969.00 |
DH Report à nouveau | -825 490.00 | | | -825 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 499.00 | -825 490.00 | | -213 499.00 |
DL TOTAL (I) | 642 888.00 | 856 388.00 | | 642 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 713.00 | 10 513.00 | | 55 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 335.00 | 213 610.00 | | 1 740 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 715.00 | 1 166 190.00 | | 1 237 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 812.00 | 116 827.00 | | 235 812.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | 102 034.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 575.00 | 1 609 174.00 | | 3 401 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 463.00 | 2 551 562.00 | | 4 044 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 029 593.00 | | 5 029 593.00 | 5 029 593.00 |
FG Production vendue services | 102 922.00 | | 102 922.00 | 102 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 515.00 | | 5 132 515.00 | 5 132 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 180 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 84 835.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 86 835.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 267.00 | 180 000.00 | | 69 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 267.00 | 182 765.00 | | 69 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 266.00 | -95 930.00 | | -69 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 368.00 | 3 079 082.00 | | 5 420 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 867.00 | 3 904 572.00 | | 5 633 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 499.00 | -825 490.00 | | -213 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 280.00 | | 400 293.00 | 383 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 448.00 | 707 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 448.00 | 519 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 819.00 | | 131 590.00 | 22 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 337.00 | | 258 203.00 | 337 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 124.00 | | 10 500.00 | 23 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 367.00 | 79 809.00 | | 116 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | 7 937.00 | | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 855.00 | 71 872.00 | | 110 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 570.00 | | 182 464.00 | 269 570.00 |
6T Sur comptes clients | 110 680.00 | 20 000.00 | | 110 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 250.00 | 20 000.00 | 182 464.00 | 380 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 250.00 | 20 000.00 | 268 464.00 | 466 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 268 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740 335.00 | 1 740 335.00 | | 1 740 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 715.00 | 1 237 715.00 | | 1 237 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
UX Autres créances clients | 670 717.00 | 670 717.00 | | 670 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 160.00 | | 71 160.00 | 71 160.00 |
VB T. V. A. | 256 960.00 | 256 960.00 | | 256 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 546.00 | 552 546.00 | | 552 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 638.00 | 1 561 854.00 | 104 784.00 | 1 666 638.00 |
VW T.V.A. | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 575.00 | 3 345 862.00 | 55 713.00 | 3 401 575.00 |