| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 072.00 | 21 736.00 | 5 336.00 | 27 072.00 |
AN Terrains | 445 980.00 | 296 408.00 | 149 572.00 | 445 980.00 |
AP Constructions | 1 408 345.00 | 937 452.00 | 470 893.00 | 1 408 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 481.00 | 61 312.00 | 14 170.00 | 75 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 846.00 | 525 517.00 | 223 330.00 | 748 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 770.00 | 1 842 424.00 | 864 345.00 | 2 706 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BT Marchandises | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BZ Autres créances | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 322.00 | 1 842 424.00 | 981 897.00 | 2 824 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 780.00 | 12 375.00 | | 29 780.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | 17 405.00 | | 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 225.00 | 3 184.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 141 352.00 | 142 965.00 | | 141 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 852.00 | 533 924.00 | | 486 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 993.00 | 99 793.00 | | 100 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 225.00 | 134 510.00 | | 181 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 552.00 | 49 962.00 | | 68 552.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 1 291.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 545.00 | 819 481.00 | | 840 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 897.00 | 962 446.00 | | 981 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 978.00 | | 290 433.00 | 2 420 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258.00 | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641.00 | 2 706 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 383.00 | 2 678 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 004.00 | | 290 033.00 | 2 392 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 400.00 | 1 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 372.00 | 268 055.00 | 2.00 | 1 574 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 635.00 | 268 055.00 | 2.00 | 1 552 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 225.00 | 181 225.00 | | 181 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 852.00 | 311 785.00 | 163 792.00 | 486 852.00 |
VI Groupe et associés | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 072.00 | | | 192 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 728.00 | 55 708.00 | 1 020.00 | 56 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 545.00 | 665 477.00 | 163 792.00 | 840 545.00 |