| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 150 000.00 | 63 334.00 | 86 666.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 370.00 | 361 895.00 | 421 475.00 | 783 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 627.00 | 154 909.00 | 138 718.00 | 293 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 062.00 | 584 148.00 | 656 914.00 | 1 241 062.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 871.00 | | 268 871.00 | 268 871.00 |
BZ Autres créances | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
CF Disponibilités | 150 189.00 | | 150 189.00 | 150 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 519.00 | | 682 519.00 | 682 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 123.00 | 584 148.00 | 1 374 975.00 | 1 959 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 214 163.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 401.00 | | | 213 401.00 |
DH Report à nouveau | -306 381.00 | -336 567.00 | | -306 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 638.00 | 30 186.00 | | 61 638.00 |
DL TOTAL (I) | 649 421.00 | 587 782.00 | | 649 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 428.00 | 527 657.00 | | 413 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 850.00 | 8 082.00 | | 14 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 769.00 | 131 001.00 | | 130 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 165.00 | 195 596.00 | | 164 165.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 554.00 | 862 338.00 | | 725 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 975.00 | 1 450 121.00 | | 1 374 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 412.00 | 448 993.00 | | 419 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 218.00 | | 53 128.00 | 1 671 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 284.00 | 1 241 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 284.00 | 1 228 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 853.00 | | 53 128.00 | 1 658 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 774.00 | 149 458.00 | 449 085.00 | 883 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 268.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 033.00 | 149 189.00 | 449 085.00 | 880 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 768.00 | 130 768.00 | | 130 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 268 871.00 | 268 871.00 | | 268 871.00 |
VB T. V. A. | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 428.00 | 107 285.00 | 306 142.00 | 413 428.00 |
VI Groupe et associés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 166.00 | 375 031.00 | 135.00 | 375 166.00 |
VW T.V.A. | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 553.00 | 419 411.00 | 306 142.00 | 725 553.00 |