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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 199.00 | 57 858.00 | 43 340.00 | 101 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 386.00 | 69 845.00 | 45 541.00 | 115 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
BZ Autres créances | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CF Disponibilités | 253 136.00 | | 253 136.00 | 253 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 824.00 | | 314 824.00 | 314 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 211.00 | 69 845.00 | 360 365.00 | 430 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 127 125.00 | | | 127 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
DL TOTAL (I) | 164 872.00 | | | 164 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
EA Autres dettes | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 365.00 | | | 360 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 493.00 | | | 168 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 085.00 | | 45 702.00 | 102 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 400.00 | 115 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 400.00 | 104 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 365.00 | | 45 702.00 | 91 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 121.00 | 7 326.00 | 25 602.00 | 88 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | 7 326.00 | 25 602.00 | 79 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 188.00 | 10 189.00 | 26 999.00 | 37 188.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 632.00 | 54 432.00 | 2 200.00 | 56 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 493.00 | 168 493.00 | 26 999.00 | 195 493.00 |