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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 2 992.00 | 733.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 825.00 | 115 565.00 | 46 260.00 | 161 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 782.00 | 48 978.00 | 10 805.00 | 59 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 333.00 | 167 535.00 | 217 798.00 | 385 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 331.00 | | 66 331.00 | 66 331.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CF Disponibilités | 89 346.00 | | 89 346.00 | 89 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 234.00 | | 190 234.00 | 190 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 566.00 | 167 535.00 | 408 031.00 | 575 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 551.00 | 54 260.00 | | 52 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 098.00 | 19 291.00 | | 13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 204 149.00 | 212 051.00 | | 204 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 015.00 | 85 198.00 | | 84 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 168.00 | 54 054.00 | | 50 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 300.00 | 65 209.00 | | 45 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 931.00 | 39 918.00 | | 23 931.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 312.00 | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 882.00 | 249 609.00 | | 203 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 031.00 | 461 660.00 | | 408 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 757.00 | | 16 705.00 | 387 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 129.00 | 385 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 129.00 | 221 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 725.00 | | | 163 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 032.00 | | 16 705.00 | 224 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 762.00 | 30 902.00 | 19 129.00 | 155 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 745.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 515.00 | 30 157.00 | 19 129.00 | 153 515.00 |