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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 910.00 | 2 363.00 | 1 547.00 | 3 910.00 |
AP Constructions | 98 829.00 | 79 234.00 | 19 594.00 | 98 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 734.00 | 195 635.00 | 68 099.00 | 263 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 943.00 | 122 052.00 | 96 891.00 | 218 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 811.00 | 401 412.00 | 261 399.00 | 662 811.00 |
BT Marchandises | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 577.00 | 660.00 | 179 917.00 | 180 577.00 |
BZ Autres créances | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CF Disponibilités | 381 556.00 | | 381 556.00 | 381 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 250.00 | 660.00 | 603 591.00 | 604 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 061.00 | 402 072.00 | 864 989.00 | 1 267 061.00 |
CU Autres participations | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 516 761.00 | | | 516 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 306.00 | | | 98 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DL TOTAL (I) | 633 152.00 | | | 633 152.00 |
DP Provisions pour risques | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 031.00 | | | 101 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 187.00 | | | 215 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 989.00 | | | 864 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 080.00 | | | 195 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 706.00 | 45 985.00 | 9 279.00 | 364 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 579.00 | 45 985.00 | 9 279.00 | 362 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 576.00 | 16 469.00 | 20 107.00 | 36 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 718.00 | 208 718.00 | | 208 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 148.00 | 208 718.00 | 430.00 | 209 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 187.00 | 195 080.00 | 20 107.00 | 215 187.00 |