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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 775.00 | 21 171.00 | 12 604.00 | 33 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 123.00 | 1 024 869.00 | 241 253.00 | 1 266 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 486.00 | 1 046 040.00 | 325 446.00 | 1 371 486.00 |
BT Marchandises | 187 755.00 | | 187 755.00 | 187 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 644.00 | 87.00 | 9 557.00 | 9 644.00 |
BZ Autres créances | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 271 690.00 | | 271 690.00 | 271 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 482.00 | 87.00 | 660 395.00 | 660 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 969.00 | 1 046 128.00 | 985 841.00 | 2 031 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 885.00 | | | 154 885.00 |
DG Autres réserves | 158 461.00 | | | 158 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 425.00 | | | 223 425.00 |
DL TOTAL (I) | 586 410.00 | | | 586 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 302.00 | | | 177 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 244.00 | | | 147 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 430.00 | | | 399 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 841.00 | | | 985 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 681.00 | | | 281 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 191 182.00 | | 5 191 182.00 | 5 191 182.00 |
FD Production vendue biens | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FG Production vendue services | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 195 408.00 | | 5 195 408.00 | 5 195 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 177 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 687.00 | | | -2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 480.00 | | | 5 225 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 054.00 | | | 5 002 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 425.00 | | | 223 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 364.00 | | 44 660.00 | 1 342 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 71 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 538.00 | 1 371 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 838.00 | 1 299 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 627.00 | | 41 110.00 | 1 270 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 738.00 | | 3 550.00 | 71 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 497.00 | 64 381.00 | 11 838.00 | 993 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 497.00 | 64 381.00 | 11 838.00 | 993 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 245.00 | 147 245.00 | | 147 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 580.00 | 3 550.00 | 18 030.00 | 21 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 303.00 | 59 554.00 | 107 896.00 | 177 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 221.00 | 90 191.00 | 18 030.00 | 108 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 431.00 | 281 682.00 | 107 896.00 | 399 431.00 |