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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 752.00 | 12 244.00 | 5 509.00 | 17 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 253.00 | 37 979.00 | 27 275.00 | 65 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 006.00 | 50 222.00 | 32 783.00 | 83 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 660.00 | 5 702.00 | 139 958.00 | 145 660.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 125.00 | 5 702.00 | 237 423.00 | 243 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 130.00 | 55 924.00 | 270 207.00 | 326 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 333.00 | 17 367.00 | | 26 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 473.00 | 38 966.00 | | 80 473.00 |
DL TOTAL (I) | 115 606.00 | 65 133.00 | | 115 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 627.00 | 30 274.00 | | 20 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 551.00 | 1 005.00 | | 12 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 271.00 | 42 497.00 | | 35 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 142.00 | 64 514.00 | | 84 142.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 3 263.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 601.00 | 141 554.00 | | 154 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 207.00 | 206 687.00 | | 270 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 720.00 | 141 554.00 | | 143 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 580.00 | | 912 580.00 | 912 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 580.00 | | 912 580.00 | 912 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 9 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 723.00 | 7 777.00 | | 13 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 6 033.00 | | 24 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 130.00 | 829 823.00 | | 939 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 657.00 | 790 857.00 | | 858 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 473.00 | 38 966.00 | | 80 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 345.00 | | 5 661.00 | 77 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 345.00 | | 5 661.00 | 77 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 456.00 | 12 766.00 | | 37 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 456.00 | 12 766.00 | | 37 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 5 702.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 5 702.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 5 702.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 702.00 | 4 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 136 835.00 | 136 835.00 | | 136 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 627.00 | 9 747.00 | 10 880.00 | 20 627.00 |
VI Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 752.00 | 154 752.00 | | 154 752.00 |
VW T.V.A. | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 600.00 | 143 720.00 | 10 880.00 | 154 600.00 |