| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 259 788.00 | 4 371 725.00 | 11 888 063.00 | 16 259 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 594 485.00 | | 594 485.00 | 594 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 896 752.00 | 4 371 725.00 | 12 525 026.00 | 16 896 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 452.00 | | 428 452.00 | 428 452.00 |
BZ Autres créances | 276 522.00 | | 276 522.00 | 276 522.00 |
CF Disponibilités | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 021.00 | | 830 021.00 | 830 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 122 773.00 | 4 371 725.00 | 13 751 047.00 | 18 122 773.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 362 524.00 | -851 191.00 | | -1 362 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 593.00 | -511 334.00 | | -229 593.00 |
DL TOTAL (I) | -1 591 618.00 | -1 362 024.00 | | -1 591 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 532 622.00 | 14 764 927.00 | | 13 532 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 652.00 | 1 257 970.00 | | 1 156 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 675.00 | 208 558.00 | | 372 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 446.00 | 39 976.00 | | 18 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 092 665.00 | 16 283 700.00 | | 15 092 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 751 047.00 | 15 171 676.00 | | 13 751 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 280 403.00 | | 2 280 403.00 | 2 280 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 403.00 | | 2 280 403.00 | 2 280 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 642.00 | 2 134 038.00 | | 2 323 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 235.00 | 2 645 372.00 | | 2 553 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 593.00 | -511 334.00 | | -229 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 259.00 | 1 500 467.00 | | 2 871 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 259.00 | 1 500 467.00 | | 2 871 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156 652.00 | | | 1 156 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 675.00 | 372 675.00 | | 372 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594 485.00 | 34 297.00 | 560 188.00 | 594 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 532 622.00 | 1 170 919.00 | 5 092 709.00 | 13 532 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 354.00 | 705 354.00 | | 705 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 839.00 | 739 651.00 | 560 188.00 | 1 299 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 092 665.00 | 1 574 310.00 | 5 092 709.00 | 15 092 665.00 |